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" Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie "
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MAÎTRISER VOTRE TRÉSORERIE POUR SÉCURISER VOS DÉCISIONS ET ANTICIPER L’AVENIR
Comprendre la trésorerie, c’est poser les bases d’une gestion saine et réactive.
Grâce à une approche progressive et orientée terrain, vous apprendrez à établir un budget de trésorerie fiable, suivre vos flux de liquidité, détecter les écarts, anticiper les tensions… et piloter votre entreprise avec plus de visibilité et de sérénité.
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
▪ Comprendre les mécanismes de la trésorerie et leur lien avec l’activité,
▪ Construire un budget de trésorerie structuré à partir des prévisions d’exploitation,
▪ Intégrer la TVA, les charges sociales, les échéances fiscales et les délais de paiement dans vos flux,
▪ Suivre vos encaissements et décaissements avec précision,
▪ Mettre à jour vos prévisions et analyser les écarts mensuels,
▪ Prévenir les tensions de trésorerie et optimiser vos relations bancaires.
En suivant cette formation, vous bénéficierez de :
▪ Un parcours structuré et progressif, adapté à tous les profils,
▪ Des cas pratiques inspirés de situations réelles d’entreprise,
▪ Des outils concrets : tableaux de suivi, modèles Excel, QCM, check-lists,
▪ Un accompagnement pédagogique pour renforcer vos réflexes de gestion.
Ne laissez rien au hasard !
Que vous soyez dirigeant, gestionnaire, comptable ou contrôleur de gestion, maîtrisez votre trésorerie pour mieux anticiper, décider et négocier.
CES FORMATIONS POURRAIENT VOUS INTÉRESSER...
" Facturation électronique "
Vous allez apprendre à maîtriser la facturation électronique, ses obligations légales, techniques et fiscales, ainsi qu’à sécuriser vos processus internes.
Vous saurez aussi mettre en place un projet de déploiement, assurer la conformité et préparer un contrôle fiscal électronique.
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" Perfectionnement à la pratique de la paie : Niveau 2 "
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Vous allez approfondir vos compétences en paie en apprenant à gérer les situations complexes (événements, ruptures, saisies, épargne salariale) et à fiabiliser vos pratiques.
Vous saurez aussi utiliser efficacement des outils professionnels comme Silae, TESE et TESA pour sécuriser et automatiser vos traitements de paie.
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" Initiation à la pratique de la paie : Niveau 1 "
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Vous allez apprendre à maîtriser les bases de la paie et du bulletin de salaire, du calcul du brut au net en intégrant absences, congés et cotisations sociales.
Vous saurez aussi réaliser et transmettre correctement des bulletins et variables de paie, tout en utilisant des outils pratiques comme Silae, TESE et TESA.
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" Élaboration des budgets et mise en place d’une procédure budgétaire "
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Vous allez apprendre à construire, suivre et analyser un budget prévisionnel, en utilisant aussi bien Excel que des outils spécialisés pour fiabiliser vos données.
Vous saurez également maîtriser les écarts, analyser les coûts et piloter la performance, afin d’appuyer vos décisions stratégiques avec des indicateurs pertinents.
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" Transmettre son entreprise "
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Vous allez apprendre à réussir votre installation en tant qu’infirmière libérale, en maîtrisant les démarches administratives, la comptabilité, la facturation et l’organisation de votre activité.
Vous saurez aussi sécuriser votre pratique professionnelle grâce à une bonne gestion des associations, une communication éthique et une mise à jour des soins techniques et préventifs.
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" Les incoterms et moyens de paiement à l’international "
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Vous allez apprendre à maîtriser les Incoterms® 2020, les moyens de paiement internationaux et les outils de sécurisation pour réduire les risques dans vos transactions.
Vous saurez aussi optimiser vos choix logistiques, financiers et contractuels afin de piloter efficacement vos opérations à l’international.
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" Comment bien se préparer à la retraite "
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Vous allez apprendre à comprendre vos droits à la retraite, optimiser votre pension et anticiper toutes les démarches administratives pour un départ serein.
Vous saurez aussi mettre en place une stratégie financière et psychologique durable, en exploitant les outils patrimoniaux et en préparant votre transition de vie.
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" Trésorier du CSE : aspects juridiques, comptables et financiers "
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Vous allez apprendre à maîtriser la gestion financière et comptable du CSE, depuis l’organisation des budgets jusqu’à la tenue des comptes et la trésorerie.
Vous saurez aussi assurer la conformité légale, préparer les audits et communiquer de façon transparente avec les élus et les salariés.
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" Maîtriser la réglementation de la micro entreprise "
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Vous allez apprendre à maîtriser le régime de la micro-entreprise, de sa création à la gestion quotidienne (fiscalité, déclarations, charges, facturation et obligations légales).
Vous saurez aussi optimiser votre rentabilité et anticiper l’évolution de votre activité, grâce à des outils pratiques de pilotage et de simulation.
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" Comprendre et maîtriser l’essentiel de la fiscalité de l’entreprise "
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Vous allez apprendre à comprendre et appliquer l’ensemble des règles fiscales qui concernent une entreprise (IS, TVA, impôts locaux, déclarations et contrôles) afin d’assurer la conformité et la bonne gestion fiscale. Vous serez également en mesure d’anticiper les obligations, de remplir correctement les déclarations et de prévenir les risques lors d’un contrôle.
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" EMEBI – DEB et TVA intracommunautaire "
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Vous allez apprendre à maîtriser la TVA et les obligations déclaratives liées aux échanges intracommunautaires (LIC, ACI, CA3, EMEBI) afin d’assurer la conformité comptable et fiscale. Vous saurez aussi collecter, contrôler et télétransmettre les données requises tout en anticipant les risques et sanctions liés aux contrôles.
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" Comment gérer les fins de contrat "
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Dans cette formation, vous apprendrez à maîtriser la gestion juridique, administrative et pratique des contrats temporaires (CDD et intérim), de leur rédaction à leur fin. Vous saurez également sécuriser vos pratiques RH grâce aux outils numériques et à une communication fiable avec la paie.
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