"Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie"

 

MAÎTRISER VOTRE TRÉSORERIE POUR SÉCURISER VOS DÉCISIONS ET ANTICIPER L’AVENIR

Comprendre la trésorerie, c’est poser les bases d’une gestion saine et réactive.

Grâce à une approche progressive et orientée terrain, vous apprendrez à établir un budget de trésorerie fiable, suivre vos flux de liquidité, détecter les écarts, anticiper les tensions… et piloter votre entreprise avec plus de visibilité et de sérénité.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

▪ Comprendre les mécanismes de la trésorerie et leur lien avec l’activité,
▪ Construire un budget de trésorerie structuré à partir des prévisions d’exploitation,
▪ Intégrer la TVA, les charges sociales, les échéances fiscales et les délais de paiement dans vos flux,
▪ Suivre vos encaissements et décaissements avec précision,
▪ Mettre à jour vos prévisions et analyser les écarts mensuels,
▪ Prévenir les tensions de trésorerie et optimiser vos relations bancaires.

En suivant cette formation, vous bénéficierez de :

▪ Un parcours structuré et progressif, adapté à tous les profils,
▪ Des cas pratiques inspirés de situations réelles d’entreprise,
▪ Des outils concrets : tableaux de suivi, modèles Excel, QCM, check-lists,
▪ Un accompagnement pédagogique pour renforcer vos réflexes de gestion.

Ne laissez rien au hasard !
Que vous soyez dirigeant, gestionnaire, comptable ou contrôleur de gestion, maîtrisez votre trésorerie pour mieux anticiper, décider et négocier.